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武钢CWB1陨落26家机构密访武钢倒戈泰然九

发布时间:2021-01-07 20:28:12 阅读: 来源:白水泥厂家

武钢CWB1陨落:7.28亿份“昨夜星辰”,最后四天换手5229%,26家机构密访武钢倒戈泰然九

看着71亿元一点一点消失,是一种什么感觉?

需要记录的武钢CWB1最后4个交易日黑色历史:4月3日,换手639.13%,成交额72.01亿,跌27.78%,收盘1.297元;4月7日,换手1092.99%,成交87.59亿,跌36.62%,收盘0.822元;4月8日,换手1609.06%,成交64.27亿,跌70.56%,收盘0.242元;最后一天,换手1887.99%,成交12.43亿,跌98.35%,收盘0.003元。

记住它。2008年1月15日,武钢CWB1最高市值71.46亿元。2009年4月9日,最后市值21.82万元。

71亿灰飞烟灭。

开盘4分钟紧急停盘

上交所强行扼杀末日奇迹

4月9日是武钢CWB1最后交易日,理论跌停价为0.001元,而前一个交易日该权证暴跌70%,这在历来权证末日轮行情中绝无仅有,当天的走势将如何演绎成为了市场关注的焦点。

在集合竞价以0.23元低开后,武钢CWB1迅速走高,被数笔5000万大单上拉至0.277元(上涨14%),如此强劲走势出乎了大部分人的预料。

9:34分580013被上海证券交易所紧急叫停。截至9:34,武钢CWB1报0.277元,涨14.46%,换手65%,溢价37%。正股武钢股份(600005)此时跌0.6%。

开盘4分钟就紧急停盘,这在交易所监管权证历史上并不多见。按权证规则的解释,其盘中的上涨限制幅度应该为371.90%,绝非区区的14%。

在叫停武钢CWB1的同时,上交所亦发布公告警告称:“恢复交易后,如该证券交易中再次出现异常情况,将被实施第二次停牌,停牌时间持续至今日收盘前五分钟。”

该声明彻底宣告了武钢CWB1最后表演欲望的破灭。

一小时过后,武钢CWB1复牌并快速跳水杀跌,各路投机资金夺路而逃,至中午收盘报收0.110元。午后上证指数虽然企稳反弹,但580013继续单边大跌,一路下挫跌破0.1元后进一步走低逼近0元,创下历来“末日轮”罕见跌势,盘中最低报0.002元,收盘跌幅定格在98.35%,换手率高达987.99%,成交12.43亿元,以0.003元的价格退市。

武钢CWB1的末日轮走势,是在市场逻辑之中,偶尔当中的波折也会搀杂一些亡命投机之徒的踪影,但不会影响大局,也不会太出乎市场预料。

传言似真 权证高手豪赌行权

武钢CWB1(580013)于2007年4月18日上市交易,经历了牛市的疯狂,亦遭遇过熊市没落。因为始终存在行权可能,580013一直是权证圈内的“好孩子”,随正股武钢股份上下求索,鲜有波动行情。

但在上港CWB1于1月底终止交易后,最近一个行权品种——将在4月9日结束的武钢CWB1终被嗅觉灵敏的投机客看上,开始不安分起来。

事实上,直到2月中旬武钢CWB1的溢价率还接近80%,没有人相信该权证最后能够行权。武钢CWB1,其实是武钢股份在2007年融资时发行的一个副产品。当时,武钢股份发行分离交易可转债,融资75亿元,并附送武钢CWB1。根据条款,持有一份武钢CWB1的投资者,可以在权证到期行权时,以9.58元/股(调整后)认购一份武钢股份的新股。假设72750万份武钢CWB1全部实现行权,那么武钢股份将获得约70亿元的资金。

在金融危机大背景下,让权证持有人参与行权、获得约70亿元的资金,对任何一家上市公司而言,都会充满诱惑。身处钢铁行业“寒冬”的武钢股份,应该也不会是例外。一时间,几大私募云集的营业部坊间关于机构欲集体推高武钢股份价格的传言甚嚣尘上,

就在此时,理财周报记者独家获悉上海几家大佬级营业部(国泰君安上海杨树浦路证券营业部、国信证券上海北京东路证券营业部、国信证券股份杭州体育场路证券营业部等)的投资圈内开始传出:以深圳几家基金公司为首的众多资产管理公司集体调研武钢股份的消息,同行人士透露武钢股份高管在交流会上对其表达了欲行权的意愿。于是上述几家营业部权证高手在2月中旬对武钢CWB1集中买入布局,期间该权证涨幅高达60%。

而3月10日,由广发证券牵头,26家机构也齐聚武钢股份,进行了一整天的座谈和调研。除了了解公司基本面和钢铁需求、价格走势外,另一方面就是商讨4月10日即将到期的武钢CWB1权证行权问题。据一位参与调研的人员透露,除华夏和博时基金外,造访的几乎囊括了易方达、海富通等23家国内有一定规模的基金公司;此外,还有人保、平安等3家保险公司的资产管理公司。

正股权证背离 各方下注末日轮

令人啧啧称奇的是,武钢股份恰恰从3月中旬开始,走出了一波强劲的上扬行情,截至4月3日的短短三周时间,其累计涨幅达到46%。

在钢铁行业业绩剧烈滑坡、钢材价格不断创下新低的背景下,武钢股份作为钢铁龙头股之一,不但大大超过上证综指和沪深300指数同期的涨幅,更跑赢钢铁板块内的所有个股,表现远远好过宝钢、唐钢等其他钢铁龙头股。

“今年1月份的时候,钢铁行业表现较好,但由于下游需求并没有真正启动,随后钢价出现连续8周的下跌,整个行业面临着再度去库存化的问题。”一位钢铁行业分析师称,武钢股份“优异”的市场表现着实让人费解。而权证圈内人士则对武钢股份这种逆市而上的行情普遍解读为机构豪赌武钢认购权证回归价,“从侧面印证了坊间的传言。”

为了向机构不惜血本地拉抬武钢股份股价的义气行为投桃报李,同时为武钢CWB1末日轮行情埋下铺垫,伴随武钢股份的不断上涨,武钢CWB1却从3月20日开始不断下跌,至4月3日累计下跌55%,前者以每天5%左右的速度上扬,而后者则每天跳水,领跌权市。

正股与权证背离的走势对于权证高手而言并不奇怪:权证如果跟随正股同时上涨,那么将同样没有行权可能,主力将无获利空间。因为一方面权证价格下跌可以降低行权成本,另一方面正股价格上涨可以提高履行认购权证获利的可能。

武钢CWB1与武钢股份走势可谓配合得天衣无缝。

理财周报记者在上述一家上海营业部找到了参与武钢CWB1炒作的李先生,他告诉记者:“我算过一本账,如果正股每天上涨5%,权证每天下跌5%,那么‘13’(李先生对武钢CWB1的昵称)最后十个交易日的溢价率就会以每天10%的速度匀速下降。按照这样的速度,武钢CWB1的溢价率将在最后交易日当日回落至负溢价水平。”

“不出意外,‘13’最后一个交易日的表演将会上是史上最精彩的末日轮。”放弃三月股市的上涨,李先生将赌注压在了4月9日。

关键时刻机构甩手不干

武钢CWB1死在黎明前

正当武钢股份一路狂飙,百亿资金冲进搏杀,股价离行权价也仅一步之遥之时,意外还是出现。

在武钢CWB1最后交易日前两天(4月7日),武钢股份却突然失去上涨动力,遭遇机构巨量抛售,当日跌幅高达8.23%。

根据上证所公开信息显示,4月7日当日在武钢股份买入前五名合计买入仅20382.72万元,其中仅有一家机构的身影,买进1.03亿元,著名的国信证券深圳泰然九路也买入了3693.92万元,而在卖出前五位却集中着4家机构席位,共抛售5.7亿元筹码,加上位列卖出首位的金元证券成都二环路营业部抛售的3.31亿元,五家共抛出逾9亿元,筹码分散特征明显。

针对4月7日武钢股份的离奇走势,信达证券权证市场研究员俞雪飞当天在接受记者采访时表示,“当天武钢股份资金净流出达3.29亿元,绝非一般散户所为,机构离场的迹象十分明显。”

他分析,造成机构离场的可能性有两种:“一种可能是随着行权日的临近,原来集体做多武钢股份的机构同盟瓦解,一些机构率先离场;另一种可能是机构在临近行权日前,为加速武钢CWB1的归零和收集筹码而进行的一次大幅洗盘。”

俞认为由于年内涨幅远远超过同行,武钢股份在行权之后股价大跌几乎已成定局,因此武钢CWB1的最终命运已经掌握在这些机构手中。

而4月8日武钢股份的表现则更为惨淡,虽然没有在交易所的公开信息中露面,但根据资金流向监测数据显示,武钢股份4月8日单日净流出资金高达4.3亿元,为两市个股净流出资金之首。其换手率也连续两日超过11%,创下自2005年11月25日来,近三年半的新高。

关键时刻,机构甩手不干了,如此富有戏剧性的局面是善于炒作权证的李先生等人谁也没有料到的。

一位券商衍生金融分析师在接受采访时向记者表示,随着武钢正股最近两个交易日的连续大幅下跌,市场此前期望的正股股价涨过权证行权价的可能已经基本没有了,反而是那些豪赌这一可能的资金这次在武钢正股上可能会亏得很惨,最近两个交易日之所以正股跌得那么凶,在很大程度上是各路资金争相斩仓出局所致。

武钢股份连续两日跌幅超过16%意味着其在未来一周反弹至9.58元以上的可能性已经不存在,武钢CWB1归零也是板上钉钉的事实。眼看4月9日最后一个交易日“负溢价”所产生的赚钱效应如今化成泡影,李先生等经验丰富的权证炒作高手被机构摆下的“迷魂阵”倒戈,无奈败下阵来,认赔出局。

废纸行权的唯一期待

理论上,武钢CWB1还有行权的可能。因为其从4月10日-16日有五个交易日的行权期,若武钢股份股价在此期间超过9.58元,且武钢CWB1权证持有人的持有成本加上行权价低于武钢股份正股价格,则可行权。

不过这也仅仅是理论上而已,资料显示,武钢流通盘超过31亿股,涨到10元左右流通市值约310亿元。

过去三周,武钢股份平均每周上涨约13%,成交量则从40亿涨到60亿然后70亿元,如果要涨至行权价附近,预计需要150亿元以上承接资金才能托住股价,这跟武钢集团融资70亿元的成本相近,因此强行托价实现行权难度大也并不划算。

目前能够推动武钢股份上涨的利好是武钢集团的增持承诺,2008年9月,武钢集团增持了武钢股份164.07万股,并拟在未来12个月内从二级市场增持不超过已发行股份数2%的公司股份,粗略计算,武钢集团可增持大约1.6亿股的股份,这或许是废纸行权的唯一期待。

4月9日收盘后,李先生的msn签名改成了:“昨夜的星辰已坠落,13消失在遥远的银河。”他告诉理财周报记者自己不日将转战江铜权证(580026)……

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